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GESTION INTÉGRÉE DES RISQUES DE L’ENTREPRISE

Les entreprises de nos jours sont exposées à des risques inter-reliés de plus en plus complexes et sophistiqués. La gestion optimale de ces risques requiert la connaissance des techniques modernes de l’« enterprise risk management ». La nouvelle approche consiste en une gestion intégrée et globale des différents risques dans le but de créer de la valeur. Cette formation vise à apprendre aux participants les techniques modernes du « risk management ». Au terme de cette formation, outre la compréhension de l’importance et l’utilité de la gestion intégrée des risques, les participants pourront identifier, mesurer, gérer, contrôler et transférer les principaux risques financiers auxquels sont exposées leurs organisations.

Objectifs pédagogiques

Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de :

·         Comprendre l’importance et l’utilité du risk management

·         Identifier, mesurer et gérer les principaux risques financiers

·         Faire la gestion actifs/passifs (ALM)

·         Utiliser les produits dérivés pour gérer les risques financiers.

Clientèle cible

Décideurs, professionnels et cadres financiers et de trésorerie des secteurs publics et privés, gestionnaires de projets, professionnels en gestion des risques, professionnels des caisses de retraite, des banques, des assurances et autres institutions financières, professionnels en règlementation des marchés financiers.

Contenu

Les sujets qui seront abordés sont:

·         Motivation, fondements et utilité de la gestion intégrée des risques

·         L’environnement réglementaire (Bâle II, Solvabilité II) et allocation du capital (RAPM)

·         La gestion actifs/passifs (ALM) des risques de taux d’intérêt et de liquidité

·         Le risque de marché et le concept de VAR

·         Les modèles d’évaluation du risque de crédit (CREDITVAR, KMV-MOODYS, …)

·         Les approches de gestion des risques opérationnels selon Bâle II (ASA, AMA, OPVAR)

·         Les produits dérivés et instruments de transfert alternatifs des risques

·         Couverture des risques des matières premières, de taux de change et de taux d’intérêt

·         Les dérivés de crédit (CDS, TRS, CDO) et la titrisation.

Déroulement et mode d’animation

Le processus de formation vise l’apprentissage et l’échange à travers une approche pédagogique pratique où les participants auront à faire face à des études de cas pratiques qu’ils devront résoudre avec l’outil informatique, procéder à l’analyse et l’interprétation des résultats obtenus. Il privilégie une méthodologie dynamique et participative qui se résume aux :

·         Études de cas

·         Travaux de groupes et de concertation

·         Discussions et rôles simulés

·         Utilisation intensive des logiciels informatiques courants et de l’Internet.

Formateurs

La formation est assurée par des experts internationaux en risk management.

Durée de la formation

La formation se déroule sur deux semaines.

Coût de la formation

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